ISIN | LU0526609127 |
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No. de valeur | 11512553 |
Bloomberg Global ID | FOCCBGA LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.03 GBP | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 102.78 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 103.03 GBP | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.52 GBP | 28.09.2023 |
NAV * | 103.03 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | 103.03 GBP | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 103.03 GBP | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'563'474 | |
Actifs de la classe *** | 77'424'406 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.89% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.22% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.28% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +10.45% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +13.47% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -0.14% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +3.89% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENEL Finance International N.V. 0% | 1.19% | |
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Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.18% | |
Morgan Stanley 0% | 1.12% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.04% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 1.04% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.01% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 1.00% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.95% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.94% | |
Alliander N.V. 0% | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |