ISIN | LU0526609127 |
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Valorennummer | 11512553 |
Bloomberg Global ID | FOCCBGA LX |
Fondsname | Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.62 GBP | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.47 GBP | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.76 GBP | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.60 GBP | 02.09.2024 |
NAV * | 106.62 GBP | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 106.62 GBP | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.62 GBP | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'563'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'677'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.23% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +2.39% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +3.00% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +6.95% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +17.75% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +18.39% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +9.29% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logicor Financing S.a r.l. 4.25% | 1.04% | |
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European Investment Bank 0.25% | 0.94% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.93% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.88% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.87% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.83% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.82% | |
Carrefour S.A. 3.75% | 0.81% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 0.79% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |