Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc

Détails

ISIN LU0224580604
No. de valeur 2186997
Bloomberg Global ID FSHGRCB LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en CHF de débiteurs de premier ordre dont la notation est AAA/AA. La durée des placements est gérée de manière active dans le portefeuille du fonds (cf. les données sur la durée résiduelle). L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement aussi attrayant que possible, conforme à l’évolution du marché des obligations en CHF. Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en CHF d’émetteurs de premier ordre. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat. Les revenus d’intérêts de ce fonds ne sont pas soumis à la fiscalité de l’épargne de l’UE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.36 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 121.37 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 121.41 CHF 19.11.2024
Min 52 semaines * 116.78 CHF 24.11.2023
NAV * 121.36 CHF 21.11.2024
Issue Price * 121.36 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 121.36 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 301'320'869
Actifs de la classe *** 261'404'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.89% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.07% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +0.57% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 25.85
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Nestle Holdings, Inc. 0.25% 2.18%
BNP Paribas SA 2.63% 2.00%
Nordea Bank ABP 0.125% 2.00%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 1.80%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.79%
New York Life Global Funding 0.25% 1.64%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 1.64%
Bank of Nova Scotia 0.2% 1.52%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 1.50%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)