ISIN | LU0224580604 |
---|---|
No. de valeur | 2186997 |
Bloomberg Global ID | FSHGRCB LX |
Nom de fond | Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en CHF de débiteurs de premier ordre dont la notation est AAA/AA. La durée des placements est gérée de manière active dans le portefeuille du fonds (cf. les données sur la durée résiduelle). L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement aussi attrayant que possible, conforme à l’évolution du marché des obligations en CHF. Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en CHF d’émetteurs de premier ordre. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat. Les revenus d’intérêts de ce fonds ne sont pas soumis à la fiscalité de l’épargne de l’UE. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.12 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.17 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 121.23 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 116.67 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 121.12 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 121.12 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 121.12 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 301'320'869 | |
Actifs de la classe *** | 261'404'311 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.76% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.19% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.96% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +5.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.25% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +0.48% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 2.18% | |
---|---|---|
BNP Paribas SA 2.63% | 2.00% | |
Nordea Bank ABP 0.125% | 2.00% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.80% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.79% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.64% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% | 1.64% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 1.52% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 1.50% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.16% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |