ISIN | LU0224580604 |
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Valorennummer | 2186997 |
Bloomberg Global ID | FSHGRCB LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.04 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.01 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.10 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.34 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 122.04 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 122.04 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 122.04 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 303'845'505 | |
Anteilsklassevermögen *** | 264'486'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.54% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | +0.35% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.30% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.47% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.56% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +6.90% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +1.88% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +1.33% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 2.17% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 2.00% | |
Nordea Bank ABP 0.125% | 1.99% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89% | 1.81% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.80% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.78% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 1.74% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% | 1.63% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.63% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |