Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU

Détails

ISIN IE00B3DJ4L33
No. de valeur 24334346
Bloomberg Global ID WLOTUNH ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.96 GBP 29.08.2025
Prix précédent * 19.95 GBP 28.08.2025
Max 52 semaines * 20.51 GBP 06.02.2025
Min 52 semaines * 18.65 GBP 22.04.2025
NAV * 19.96 GBP 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'178'582'945
Actifs de la classe *** 1'902'296
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.34% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +1.05% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +5.29% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois -2.03% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +6.41% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +15.75% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +12.25% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans +9.51% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10Yr Tyu5 09-25 6.57%
Us Long Usu5 09-25 4.36%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.94%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.32%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.69%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.67%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.28%
Us 5Yr Fvu5 09-25 1.23%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)