Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ4L33
Valorennummer 24334346
Bloomberg Global ID WLOTUNH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.45 GBP 11.07.2025
Vorheriger Preis * 19.43 GBP 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 20.51 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 18.62 GBP 17.07.2024
NAV * 19.45 GBP 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'140'510'923
Anteilsklassevermögen *** 1'815'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.26% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.16% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.61% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +2.29% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate -4.22% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +3.54% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +15.89% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +16.10% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +4.75% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future June 25 6.61%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.27%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.18%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.53%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.07%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.73%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.27%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.15%
Gabonese (Republic of) 9.5% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)