ISIN | CH0245146250 |
---|---|
No. de valeur | 24514625 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Absolute Return CHF CHF - C2 |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.92 CHF | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.91 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 98.07 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.39 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 97.92 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 97.92 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'071'087 | |
Actifs de la classe *** | 1'177'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.83% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.59% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +0.63% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +1.69% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +5.84% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +5.30% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -7.03% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | -3.18% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.79% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.52% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 1.85% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.51% | 1.84% | |
Swiss Life Holding AG 2.2588% | 1.62% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.314% | 1.60% | |
Novartis AG 0.25% | 1.58% | |
Swiss Reinsurance Company Limited 1% | 1.56% | |
Canton of Vaud 0.5% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |