ISIN | CH0245146250 |
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Valorennummer | 24514625 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Absolute Return CHF CHF - C2 |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für Anleger absolute Renditen mit geringer Korrelation zu den Bewegungen an den Finanzmärkten zu erzielen. Hierzu hält der Fonds ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und anderen übertragbaren Wertpapieren, die zum Handel an einer offiziellen Börse zugelassen sind. Der Teilfonds kann Schuldtitel, Forderungen und kurzfristige liquide Anlagen halten. Die strategische Aufteilung des Vermögens unter diesen Anlageklassen wird vom Anlageausschuss bestimmt, der sich jeden Monat zu Beratungen trifft. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.82 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.70 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.10 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.76 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 98.82 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 98.82 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'055'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'176'830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.29% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +5.66% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -6.91% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.20% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.79% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.52% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 1.85% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.51% | 1.84% | |
Swiss Life Holding AG 2.2588% | 1.62% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.314% | 1.60% | |
Novartis AG 0.25% | 1.58% | |
Swiss Reinsurance Company Limited 1% | 1.56% | |
Canton of Vaud 0.5% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |