ISIN | LU1086766554 |
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No. de valeur | 24882764 |
Bloomberg Global ID | VEMKDAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.68 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.03 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 118.20 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.39 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 104.68 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 104.68 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 104.68 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'241'813'789 | |
Actifs de la classe *** | 163'940'653 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.48% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.55% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.10% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +23.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +14.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +24.86% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 6.10% | |
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Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 5.47% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 5.31% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 5.17% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.05% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% | 2.34% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.22% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.85% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.85% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |