ISIN | LU1086766554 |
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No. de valeur | 24882764 |
Bloomberg Global ID | VEMKDAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.39 EUR | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 115.40 EUR | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 115.40 EUR | 03.01.2025 |
Min 52 semaines * | 93.53 EUR | 08.01.2024 |
NAV * | 114.39 EUR | 06.01.2025 |
Issue Price * | 114.39 EUR | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 114.39 EUR | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'961'808'899 | |
Actifs de la classe *** | 169'738'210 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mois | 0.00% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | +5.74% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | +10.71% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +22.31% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +31.07% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | +15.05% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 ans | +16.04% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.18% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.14% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 5.41% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.16% | |
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.26% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.17% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.01% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 2.01% | |
Romania (Republic Of) 2% | 1.93% | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |