Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU1086766554
Valorennummer 24882764
Bloomberg Global ID VEMKDAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.76 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 108.00 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 118.20 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 102.10 EUR 06.06.2024
NAV * 107.76 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 107.76 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 107.76 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'245'720'167
Anteilsklassevermögen *** 122'602'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.79% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.95% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.61% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -5.54% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.42% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +24.22% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +21.12% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +20.50% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Jun25 11.56%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 6.70%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 5.32%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.20%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 3.89%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.72%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 2.21%
Indonesia (Republic of) 4.125% 1.84%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.84%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)