Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU1086766554
Valorennummer 24882764
Bloomberg Global ID VEMKDAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.26 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 112.04 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 112.70 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 91.02 EUR 23.10.2023
NAV * 112.26 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis * 112.26 EUR 26.09.2024
Rücknahmepreis * 112.26 EUR 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'752'028'224
Anteilsklassevermögen *** 179'888'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.09% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.12% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.32% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.24% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.25% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +18.81% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +22.00% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +6.84% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +3.97% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 9.34%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 7.80%
Euro-Bund Future 0924 Ee Offset 5.68%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 5.51%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 4.79%
Romania (Republic Of) 2% 2.45%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 2.40%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.27%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.16%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)