ISIN | LU0990119041 |
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No. de valeur | 22723087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SmartCity HR dy AUD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 214.71 AUD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 213.20 AUD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 231.23 AUD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 187.55 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 214.71 AUD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'368'436'446 | |
Actifs de la classe *** | 1'711'949 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.07% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +8.42% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -7.13% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -3.57% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +3.41% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +21.72% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +12.43% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +19.81% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.46% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.43% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.13% | |
Waste Connections Inc | 4.04% | |
Prologis Inc | 3.78% | |
Republic Services Inc | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.39% | |
Crown Castle Inc | 3.38% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.24% | |
Equinix Inc | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.02% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |