ISIN | LU0990119041 |
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Valorennummer | 22723087 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SmartCity HR dy AUD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.15 AUD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 207.37 AUD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 231.23 AUD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 187.55 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 208.15 AUD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'382'231'196 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'730'518 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.83% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.86% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -0.41% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -3.07% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -5.45% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.93% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +13.41% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +16.07% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +8.46% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 4.64% | |
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Visa Inc Class A | 4.62% | |
Waste Connections Inc | 3.95% | |
Prologis Inc | 3.94% | |
Schneider Electric SE | 3.59% | |
Equinix Inc | 3.52% | |
Republic Services Inc | 3.51% | |
Segro PLC | 3.15% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.15% | |
Crown Castle Inc | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.72% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |