Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BLSP6051
No. de valeur 24304105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.62 USD 20.11.2025
Prix précédent * 22.05 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 23.58 USD 09.10.2025
Min 52 semaines * 14.74 USD 08.04.2025
NAV * 21.62 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'442'155
Actifs de la classe *** 17'560'889
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.43% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) +16.63% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -4.04% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +5.98% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +24.32% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +30.79% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +47.58% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +32.56% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans -10.55% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.64%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.64%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.17%
Abbisko Cayman Ltd 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.02%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.74%
China Construction Bank Corp Class H 4.21%
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A 4.13%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)