Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BLSP6051
Valorennummer 24304105
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.40 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 17.24 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 19.18 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 13.95 USD 05.08.2024
NAV * 17.40 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'380'449
Anteilsklassevermögen *** 13'182'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.62% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.52% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -4.24% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +8.28% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.84% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.13% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -8.81% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -10.91% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)