| ISIN | IE00BLSP6051 |
|---|---|
| Valorennummer | 24304105 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.98 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.72 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.58 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.74 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.98 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 119'905'526 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'981'232 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.69% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.56% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -3.65% |
09.10.2025 - 08.01.2026
09.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +26.79% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +44.35% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +70.57% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +16.99% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -11.25% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.64% | |
|---|---|---|
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.64% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.17% | |
| Abbisko Cayman Ltd | 5.04% | |
| Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.02% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 4.74% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.21% | |
| Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A | 4.13% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |