ISIN | IE00BLSP6051 |
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Valorennummer | 24304105 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund USD U Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.14 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.92 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.18 USD | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.32 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 17.14 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'513'076 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'402'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.31% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +26.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -8.93% |
02.10.2024 - 01.11.2024
02.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +21.47% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +9.66% |
07.05.2024 - 01.11.2024
07.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +18.95% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +20.45% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -29.52% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -8.78% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 10.19% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.59% | |
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | 4.55% | |
Meituan Class B | 4.42% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 4.37% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 4.04% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 4.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.65% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |