FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Détails

ISIN LU1075315488
No. de valeur 24617378
Bloomberg Global ID FICGBBC LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets worldwide mainly in investment grade corporate bonds. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.52 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 110.62 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 112.62 CHF 06.09.2024
Min 52 semaines * 103.32 CHF 02.11.2023
NAV * 110.52 CHF 30.10.2024
Issue Price * 110.52 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 110.52 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 334'134'147
Actifs de la classe *** 89'763'157
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.60% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.50% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.33% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +8.30% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +10.20% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -10.69% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -3.83% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us Ultra Bd /202412 1.96%
Us 5Yr 202412 1.60%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 1.25%
Banco Santander, S.A. 3.25% 1.19%
Bank of America Corp. 2.651% 1.11%
VMware Inc 4.7% 1.08%
Us Tbond 30 1224 1.05%
Duke Energy Corp 4.5% 1.04%
UBS Group AG 2.1125% 0.99%
Rogers Communications Inc. 3.65% 0.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)