FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Stammdaten

ISIN LU1075315488
Valorennummer 24617378
Bloomberg Global ID FICGBBC LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fisch Bond Global Corporate Bond Fund investiert weltweit in liquide Unternehmensanleihen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren, Emittenenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.52 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 110.16 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.62 CHF 06.09.2024
52 Wochen Tief * 103.72 CHF 09.11.2023
NAV * 110.52 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 110.52 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 110.52 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'853'794
Anteilsklassevermögen *** 88'180'727
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.81% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.14% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.13% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.43% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.48% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -11.10% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -3.36% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Ultra Bd /202412 1.96%
Us 5Yr 202412 1.60%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 1.25%
Banco Santander, S.A. 3.25% 1.19%
Bank of America Corp. 2.651% 1.11%
VMware Inc 4.7% 1.08%
Us Tbond 30 1224 1.05%
Duke Energy Corp 4.5% 1.04%
UBS Group AG 2.1125% 0.99%
Rogers Communications Inc. 3.65% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)