ISIN | LU1064861070 |
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No. de valeur | 24331780 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend I cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 206.56 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 206.69 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 206.69 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 173.86 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 206.56 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 206.56 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'012'967 | |
Actifs de la classe *** | 5'721'562 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.94% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +29.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +28.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +55.13% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.10% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.52% | |
Broadcom Inc | 4.50% | |
Accenture PLC Class A | 4.25% | |
CRH PLC | 3.67% | |
Siemens AG | 3.54% | |
International Business Machines Corp | 3.47% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.41% | |
Infosys Ltd ADR | 3.30% | |
Cummins Inc | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |