ISIN | LU1064861070 |
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No. de valeur | 24331780 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 198.68 USD | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 198.13 USD | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 202.87 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 176.86 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 198.68 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | 198.68 USD | 07.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'326'389 | |
Actifs de la classe *** | 7'062'248 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -0.26% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -1.43% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +4.09% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +4.67% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +29.81% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +22.50% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +58.17% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.35% | |
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AbbVie Inc | 4.33% | |
Accenture PLC Class A | 4.03% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.78% | |
Cummins Inc | 3.61% | |
CRH PLC | 3.49% | |
Siemens AG | 3.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
Deutsche Boerse AG | 3.07% | |
Infosys Ltd ADR | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |