Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD

Détails

ISIN LU1064861070
No. de valeur 24331780
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.68 USD 07.03.2025
Prix précédent * 198.13 USD 06.03.2025
Max 52 semaines * 202.87 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 176.86 USD 19.04.2024
NAV * 198.68 USD 07.03.2025
Issue Price * 198.68 USD 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'326'389
Actifs de la classe *** 7'062'248
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.61% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.49% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois -0.26% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -1.43% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +4.09% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +4.67% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +29.81% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +22.50% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +58.17% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.35%
AbbVie Inc 4.33%
Accenture PLC Class A 4.03%
Digital Realty Trust Inc 3.78%
Cummins Inc 3.61%
CRH PLC 3.49%
Siemens AG 3.42%
JPMorgan Chase & Co 3.17%
Deutsche Boerse AG 3.07%
Infosys Ltd ADR 3.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)