ISIN | LU1064861070 |
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Valorennummer | 24331780 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Global Dividend I cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.45 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.73 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.87 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.86 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 184.45 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 184.45 USD | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'917'240 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'344'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.74% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.67% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.92% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.01% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +16.44% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +9.14% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +54.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.24% | |
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Accenture PLC Class A | 4.21% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.60% | |
AbbVie Inc | 3.51% | |
International Business Machines Corp | 3.27% | |
Cummins Inc | 3.19% | |
CRH PLC | 3.11% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.05% | |
Infosys Ltd ADR | 2.98% | |
Clorox Co | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |