ISIN | LU1048314196 |
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No. de valeur | 24016077 |
Bloomberg Global ID | UEF6 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.22 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 13.21 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.22 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.20 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 13.22 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 394'210'816 | |
Actifs de la classe *** | 394'210'312 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.13% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +1.04% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +2.71% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +3.42% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +8.06% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +11.30% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +0.25% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +1.23% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. | 0.43% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.40% | |
ING Groep N.V. | 0.39% | |
Credit Agricole S.A. | 0.38% | |
Aroundtown SA | 0.37% | |
Iberdrola International B.V. | 0.37% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.37% | |
Deutsche Bank AG | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. | 0.37% | |
EssilorLuxottica SA | 0.36% | |
Dernière mise à jour des données | 24.09.2024 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |