UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Détails

ISIN LU1048314196
No. de valeur 24016077
Bloomberg Global ID UEF6 GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.35 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 13.35 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 13.35 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 12.81 EUR 14.01.2025
NAV * 13.35 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'354'547
Actifs de la classe *** 363'354'043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.26% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.43% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.50% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +1.18% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +4.06% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +9.42% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +14.92% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +5.13% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ING Groep N.V. 0.44%
EDP Servicios Financieros Espana S.A 0.44%
ING Groep N.V. 0.42%
ING Groep N.V. 0.40%
Banco Santander SA 0.39%
BPCE SA 0.37%
ABN AMRO Bank N.V. 0.37%
Societe Generale S.A. 0.36%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.36%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.36%
Dernière mise à jour des données 07.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)