ISIN | LU1048314196 |
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No. de valeur | 24016077 |
Bloomberg Global ID | UEF6 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.23 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 13.23 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 13.23 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 12.58 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 13.23 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 346'227'199 | |
Actifs de la classe *** | 346'226'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.21% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.28% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.43% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +2.05% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +5.19% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +11.89% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +10.04% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +5.76% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. 3.5% | 0.47% | |
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ING Groep N.V. 3.875% | 0.45% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.39% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% | 0.38% | |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625% | 0.38% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 0.38% | |
Deutsche Bank AG 4% | 0.38% | |
Banco Santander, S.A. 3.25% | 0.38% | |
Deutsche Bank AG 5% | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | 0.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |