ISIN | LU1048314196 |
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No. de valeur | 24016077 |
Bloomberg Global ID | UEF6 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.27 EUR | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 13.27 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 13.27 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 12.74 EUR | 07.10.2024 |
NAV * | 13.27 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 351'592'430 | |
Actifs de la classe *** | 351'591'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.52% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.78% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.31% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +3.90% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +12.46% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +15.17% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +5.58% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. | 0.46% | |
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ING Groep N.V. | 0.44% | |
ING Groep N.V. | 0.42% | |
Eni SpA | 0.39% | |
ABN AMRO Bank N.V. | 0.39% | |
EDP Servicios Financieros Espana S.A | 0.38% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.38% | |
Volkswagen Financial Services Overseas AG | 0.38% | |
Deutsche Bank AG | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. | 0.37% | |
Dernière mise à jour des données | 23.09.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |