ISIN | LU1048314196 |
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Valorennummer | 24016077 |
Bloomberg Global ID | UEF6 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.27 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.27 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.27 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.74 EUR | 07.10.2024 |
NAV * | 13.27 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 357'750'079 | |
Anteilsklassevermögen *** | 357'749'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.52% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.78% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.31% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.90% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +12.46% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +15.17% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +5.58% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. | 0.46% | |
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ING Groep N.V. | 0.44% | |
ING Groep N.V. | 0.41% | |
Eni SpA | 0.39% | |
ABN AMRO Bank N.V. | 0.39% | |
EDP Servicios Financieros Espana S.A | 0.38% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.38% | |
Volkswagen Financial Services Overseas AG | 0.37% | |
Deutsche Bank AG | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. | 0.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |