UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1048314196
Valorennummer 24016077
Bloomberg Global ID UEF6 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.19 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 13.18 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.21 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 12.48 EUR 25.04.2024
NAV * 13.19 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 311'858'820
Anteilsklassevermögen *** 311'858'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.85% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat 0.00% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.06% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.29% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.93% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +5.65% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +8.56% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ING Groep N.V. 0.52%
ING Groep N.V. 0.50%
Deutsche Bank AG 0.42%
Eni SpA 0.40%
ING Groep N.V. 0.37%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.37%
Vonovia SE 0.37%
Aroundtown SA 0.37%
Banco Santander, S.A. 0.37%
Nordea Bank ABP 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)