Mirabaud - Global High Yield Bonds I USD

Détails

ISIN LU0862028247
No. de valeur 20080978
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global High Yield Bonds I USD
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.31 USD 31.10.2024
Prix précédent * 158.64 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 159.17 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 140.20 USD 02.11.2023
NAV * 158.31 USD 31.10.2024
Issue Price * 158.31 USD 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'357'794
Actifs de la classe *** 22'190'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.97% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.77% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.59% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.56% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +7.08% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +20.86% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 10.5% 1.21%
Deuce Finco PLC 5.5% 1.18%
Iron Mountain Inc. 5.25% 1.08%
MGM Resorts International 6.5% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.00%
Service Corporation International 5.125% 0.99%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 0.99%
Delta Air Lines Inc. 3.75% 0.98%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 0.92%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)