Mirabaud - Global High Yield Bonds I USD

Stammdaten

ISIN LU0862028247
Valorennummer 20080978
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds I USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.36 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 159.24 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 159.45 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 143.19 USD 24.11.2023
NAV * 159.36 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 159.36 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'357'794
Anteilsklassevermögen *** 22'190'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.67% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.57% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.63% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 2.54%
Deuce Finco PLC 5.5% 1.14%
Iron Mountain Inc. 5.25% 1.07%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.01%
MGM Resorts International 6.5% 0.99%
Service Corporation International 5.125% 0.98%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 0.97%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 0.93%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 0.90%
International Game Technology PLC 6.25% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)