Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BNK02V50
No. de valeur 24851665
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 289.38 ZAR 01.11.2024
Prix précédent * 287.67 ZAR 31.10.2024
Max 52 semaines * 299.55 ZAR 17.10.2024
Min 52 semaines * 227.49 ZAR 09.11.2023
NAV * 289.38 ZAR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'892'302'537
Actifs de la classe *** 4'549'803
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.61% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.01% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.01% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.96% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +10.62% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +28.49% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +25.39% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +4.61% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +59.37% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fair Isaac Corp 2.39%
Manhattan Associates Inc 2.30%
Kirby Corp 2.14%
Eagle Materials Inc 2.06%
CSW Industrials Inc 2.02%
Tetra Tech Inc 1.92%
RBC Bearings Inc 1.88%
SPS Commerce Inc 1.81%
Chemed Corp 1.76%
Kadant Inc 1.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.91%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)