ISIN | IE00BNK02V50 |
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No. de valeur | 24851665 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 289.38 ZAR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 287.67 ZAR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 299.55 ZAR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 227.49 ZAR | 09.11.2023 |
NAV * | 289.38 ZAR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'892'302'537 | |
Actifs de la classe *** | 4'549'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.61% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -1.01% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.96% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +10.62% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +28.49% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +25.39% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +4.61% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +59.37% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.39% | |
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Manhattan Associates Inc | 2.30% | |
Kirby Corp | 2.14% | |
Eagle Materials Inc | 2.06% | |
CSW Industrials Inc | 2.02% | |
Tetra Tech Inc | 1.92% | |
RBC Bearings Inc | 1.88% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Chemed Corp | 1.76% | |
Kadant Inc | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.91% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |