ISIN | IE00BNK02V50 |
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Valorennummer | 24851665 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 314.45 ZAR | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 309.52 ZAR | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 314.91 ZAR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 238.14 ZAR | 28.11.2023 |
NAV * | 314.45 ZAR | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'892'302'537 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'549'803 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +5.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +8.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +11.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +29.59% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +31.06% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +10.95% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +70.59% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manhattan Associates Inc | 2.18% | |
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Kirby Corp | 2.10% | |
Tetra Tech Inc | 2.09% | |
Fair Isaac Corp | 2.03% | |
Eagle Materials Inc | 1.95% | |
Valmont Industries Inc | 1.85% | |
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.75% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.75% | |
Kadant Inc | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.913% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |