Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BNK02V50
Valorennummer 24851665
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 277.06 ZAR 17.12.2025
Vorheriger Preis * 277.91 ZAR 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 297.15 ZAR 21.01.2025
52 Wochen Tief * 231.67 ZAR 08.04.2025
NAV * 277.06 ZAR 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'349'658'607
Anteilsklassevermögen *** 12'266'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.09% 31.12.2024
17.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.28% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +4.82% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate -1.23% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +3.31% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr -7.68% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +7.47% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +23.96% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +20.72% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.94%
White Mountains Insurance Group Ltd 1.75%
CNX Resources Corp 1.66%
Lattice Semiconductor Corp 1.66%
RBC Bearings Inc 1.65%
Kirby Corp 1.64%
SPX Technologies Inc 1.60%
Littelfuse Inc 1.50%
Community Financial System Inc 1.50%
Prosperity Bancshares Inc 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.93%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)