Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BNK02V50
Valorennummer 24851665
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund ZAR E Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 279.51 ZAR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 277.71 ZAR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 319.43 ZAR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 231.67 ZAR 08.04.2025
NAV * 279.51 ZAR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'298'271'179
Anteilsklassevermögen *** 13'394'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.86% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.44% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat -1.17% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate -0.85% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +3.82% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -4.88% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +16.75% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +26.76% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +44.26% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 2.01%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.78%
Littelfuse Inc 1.68%
Nexstar Media Group Inc 1.66%
Community Financial System Inc 1.57%
RBC Bearings Inc 1.57%
Lattice Semiconductor Corp 1.57%
Manhattan Associates Inc 1.55%
Prosperity Bancshares Inc 1.51%
Texas Roadhouse Inc 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.93%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)