ISIN | IE00B5NTY067 |
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No. de valeur | 12309314 |
Bloomberg Global ID | BBG0024Z1T26 |
Nom de fond | GAM Sustainable Emerging Equity GBP Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et titres assimilés (tels que des warrants et émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus des Marchés émergents ou bien sur les Marchés reconnus hors Marchés émergents, mais qui génèrent la majorité de leurs revenus sur les Marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.13 GBP | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 28.00 GBP | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 29.24 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 25.16 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 28.13 GBP | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'766'333 | |
Actifs de la classe *** | 38'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.73% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +8.79% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -1.13% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +2.29% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +5.85% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +36.45% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +38.44% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +57.41% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Reliance Industries Ltd | 4.55% | |
United States Treasury Bills | 4.48% | |
Naspers Ltd Class N | 3.76% | |
Meituan Class B | 3.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.04% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.96% | |
KB Financial Group Inc | 2.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.53% | |
Kingdee International Software Group Co Ltd | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 2.3408% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |