ISIN | IE00B5NTY067 |
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Valorennummer | 12309314 |
Bloomberg Global ID | BBG0024Z1T26 |
Fondsname | GAM Sustainable Emerging Equity GBP Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder an anerkannten Märkten in Schwellenmarktländern notiert sind oder gehandelt werden oder, wenn sie an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, einen Grossteil ihrer Erträge in Schwellenmarktländern erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.65 GBP | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 25.57 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.30 GBP | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 19.90 GBP | 23.10.2023 |
NAV * | 25.65 GBP | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'192'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.35% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.72% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | -2.82% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | -3.24% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +2.41% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +22.42% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +25.94% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +5.42% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +26.43% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.10% | |
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United States Treasury Bills | 5.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 4.74% | |
Naspers Ltd Class N | 4.36% | |
Aadhar Housing Finance Ltd | 3.30% | |
Bharti Hexacom Ltd | 2.99% | |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | 2.06% | |
SK Hynix Inc | 1.85% | |
Meituan Class B | 1.80% | |
OceanaGold Philippines Inc | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 2.3408% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |