ISIN | LU0870553020 |
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No. de valeur | 20356652 |
Bloomberg Global ID | BBG003RM93T8 |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 283.29 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 284.91 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 303.76 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 245.27 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 283.29 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'183'318'556 | |
Actifs de la classe *** | 97'865'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.04% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.72% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.49% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -6.49% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -5.10% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +2.82% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +8.82% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -15.01% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +37.00% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 9.40% | |
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ASML Holding NV | 6.82% | |
AstraZeneca PLC | 5.26% | |
Schneider Electric SE | 4.61% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.09% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.99% | |
Symrise AG | 3.86% | |
Edenred SE | 3.57% | |
ID Logistics | 3.37% | |
Air Liquide Sa Pf 2025 | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.08% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |