DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A

Stammdaten

ISIN LU0870553020
Valorennummer 20356652
Bloomberg Global ID BBG003RM93T8
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 273.53 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 276.01 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 303.76 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 272.92 EUR 18.11.2024
NAV * 273.53 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 869'320'009
Anteilsklassevermögen *** 78'996'004
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.89% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -7.41% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -3.28% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -5.64% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -9.53% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +3.34% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -1.16% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +55.25% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flutter Entertainment PLC 6.62%
Novo Nordisk AS Class B 5.53%
Schneider Electric SE 5.45%
AstraZeneca PLC 5.42%
Air Liquide SA 5.16%
SAP SE 4.75%
Essilorluxottica 4.07%
Gaztransport et technigaz SA 3.96%
Lonza Group Ltd 3.94%
ID Logistics 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)