UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»

Détails

ISIN CH0014420886
No. de valeur 1442088
Bloomberg Global ID SREA SW
Nom de fond UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund invests primarily in Swiss commercial properties, concentrating for the most part on large cities and their agglomerations. The investment objective is to generate returns in line with the market. Properties are valued using the discounted cash flow (DCF) method.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 66.40 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 66.40 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 71.31 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 61.02 CHF 09.09.2024
NAV * 66.40 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'088'440'213
Actifs de la classe *** 1'558'712'736
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.37% 30.12.2024
22.04.2025
1 mois -3.91% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -4.44% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois +4.22% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +3.60% 23.04.2024
22.04.2025
2 ans +20.50% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +20.65% 05.07.2022
22.04.2025
5 ans +27.82% 31.12.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Papiermühlestr. 65-83/Sempachstr. 20, 22 (Wankdorf-Center) 10.57%
Max-Daetwyler-Platz 1, 2 9.42%
Brown Boveri Platz 1 5.54%
Gewerbestr. 12, 14, 16, 18 4.92%
Chemin De L'echo 1-3, Onex-Jardins 4.32%
Industriestr. 31 (Greenhouse) 3.51%
Crassier 7, Route De 3.28%
Caudray 2, 4, 6, 8, Rue Du 3.22%
Ringstr. 19 (Pilatusmarkt, Einkaufszentrum) 2.82%
Bahnhofstr. 82, 86 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.12.2016

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2016

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)