UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»

Stammdaten

ISIN CH0014420886
Valorennummer 1442088
Bloomberg Global ID SREA SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The fund invests primarily in Swiss commercial properties, concentrating for the most part on large cities and their agglomerations. The investment objective is to generate returns in line with the market. Properties are valued using the discounted cash flow (DCF) method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.40 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 66.40 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 71.31 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 61.02 CHF 09.09.2024
NAV * 66.40 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'088'440'213
Anteilsklassevermögen *** 1'558'712'736
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.37% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -3.91% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.44% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +4.22% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +3.60% 23.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +20.50% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +20.65% 05.07.2022
22.04.2025
5 Jahre +27.82% 31.12.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Papiermühlestr. 65-83/Sempachstr. 20, 22 (Wankdorf-Center) 10.57%
Max-Daetwyler-Platz 1, 2 9.42%
Brown Boveri Platz 1 5.54%
Gewerbestr. 12, 14, 16, 18 4.92%
Chemin De L'echo 1-3, Onex-Jardins 4.32%
Industriestr. 31 (Greenhouse) 3.51%
Crassier 7, Route De 3.28%
Caudray 2, 4, 6, 8, Rue Du 3.22%
Ringstr. 19 (Pilatusmarkt, Einkaufszentrum) 2.82%
Bahnhofstr. 82, 86 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2016

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2016

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)