ISIN | AT0000A0XML4 |
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No. de valeur | 19994476 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Finance A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 205.57 CHF | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 205.44 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 171.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 205.57 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'610'642 | |
Actifs de la classe *** | 2'708'096 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.89% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.02% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -7.24% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +2.81% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +11.28% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +39.23% |
03.05.2023 - 29.04.2025
03.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +24.75% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +64.02% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 6.23% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.01% | |
Visa Inc Class A | 5.32% | |
Progressive Corp | 4.53% | |
Nasdaq Inc | 4.38% | |
AXA SA | 4.22% | |
BlackRock Inc | 4.05% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.95% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.88% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |