DSC Equity Fund – Finance A

Détails

ISIN AT0000A0XML4
No. de valeur 19994476
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Finance A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.20 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 219.63 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 227.34 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 171.88 CHF 06.08.2024
NAV * 218.20 CHF 05.06.2025
Issue Price * 224.75 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 218.20 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'610'642
Actifs de la classe *** 2'695'815
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.14% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.35% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.41% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +17.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +45.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +34.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +57.70% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.80
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 6.30%
JPMorgan Chase & Co 5.79%
AXA SA 5.06%
Visa Inc Class A 5.03%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.50%
Progressive Corp 4.42%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 4.18%
Nasdaq Inc 4.06%
BlackRock Inc 3.89%
Intercontinental Exchange Inc 3.73%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)