| ISIN | AT0000A0XML4 |
|---|---|
| Valorennummer | 19994476 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Finance A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 235.93 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 238.11 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 238.94 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 190.21 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 235.93 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 243.01 CHF | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 235.93 CHF | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 74'830'500 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'913'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.81% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.75% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +8.52% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +7.79% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.69% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +43.75% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +52.29% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +57.26% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 7.04% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 6.32% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.86% | |
| Nasdaq Inc | 4.35% | |
| Visa Inc Class A | 4.30% | |
| AXA SA | 4.23% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.08% | |
| BlackRock Inc | 3.79% | |
| Wells Fargo & Co | 3.29% | |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |