DSC Equity Fund – Finance A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XML4
Valorennummer 19994476
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Finance A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 235.93 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 238.11 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 238.94 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 190.21 CHF 08.04.2025
NAV * 235.93 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 243.01 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 235.93 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'830'500
Anteilsklassevermögen *** 2'913'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.75% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +8.52% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +7.79% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +8.69% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +43.75% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +52.29% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +57.26% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 7.04%
JPMorgan Chase & Co 6.32%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.86%
Nasdaq Inc 4.35%
Visa Inc Class A 4.30%
AXA SA 4.23%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.08%
BlackRock Inc 3.79%
Wells Fargo & Co 3.29%
Intercontinental Exchange Inc 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)