DSC Equity Fund – Finance A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XML4
Valorennummer 19994476
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Finance A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.20 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 219.63 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 227.34 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 171.88 CHF 06.08.2024
NAV * 218.20 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 224.75 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 218.20 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'610'642
Anteilsklassevermögen *** 2'695'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.14% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.35% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.41% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +17.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +45.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +34.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +57.70% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 6.30%
JPMorgan Chase & Co 5.79%
AXA SA 5.06%
Visa Inc Class A 5.03%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.50%
Progressive Corp 4.42%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 4.18%
Nasdaq Inc 4.06%
BlackRock Inc 3.89%
Intercontinental Exchange Inc 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)