Mandarine Unique I

Détails

ISIN LU0489687326
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Unique I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16'681.02 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 16'751.33 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 18'658.71 EUR 24.05.2024
Min 52 semaines * 15'479.10 EUR 07.04.2025
NAV * 16'681.02 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'218'967
Actifs de la classe *** 22'832'404
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.10% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.87% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -3.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -6.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +24.03% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euronext NV 3.63%
Gaztransport et technigaz SA 3.45%
Kingspan Group PLC 2.91%
ID Logistics 2.73%
BioMerieux SA 2.67%
Sixt SE 2.62%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.48%
Uniphar PLC 2.41%
DO & Co AG 2.39%
Scout24 SE 2.29%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.18%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)