ISIN | LU0489687326 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 16'681.02 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 16'751.33 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 18'658.71 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 15'479.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 16'681.02 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'218'967 | |
Actifs de la classe *** | 22'832'404 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -3.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.48% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +24.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euronext NV | 3.63% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 3.45% | |
Kingspan Group PLC | 2.91% | |
ID Logistics | 2.73% | |
BioMerieux SA | 2.67% | |
Sixt SE | 2.62% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.48% | |
Uniphar PLC | 2.41% | |
DO & Co AG | 2.39% | |
Scout24 SE | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |