ISIN | LU0489687326 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16'681.02 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16'751.33 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'658.71 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 15'479.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 16'681.02 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 172'218'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'832'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -3.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -6.48% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +24.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euronext NV | 3.63% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 3.45% | |
Kingspan Group PLC | 2.91% | |
ID Logistics | 2.73% | |
BioMerieux SA | 2.67% | |
Sixt SE | 2.62% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.48% | |
Uniphar PLC | 2.41% | |
DO & Co AG | 2.39% | |
Scout24 SE | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |