ISIN | LU0489687326 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18'783.86 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18'850.54 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19'280.50 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'479.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 18'783.86 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'742'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'665'385 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.86% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.00% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.56% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -1.56% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +21.00% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.84% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +21.77% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +31.65% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +10.68% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arkéa Support Monétaire SI | 3.01% | |
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Kingspan Group PLC | 3.00% | |
Uniphar PLC | 2.92% | |
ID Logistics | 2.89% | |
Prysmian SpA | 2.85% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.56% | |
Storebrand ASA | 2.44% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.31% | |
FinecoBank SpA | 2.29% | |
Alk-Abello AS Class B | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |