Mandarine Unique I

Stammdaten

ISIN LU0489687326
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'631.90 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 18'710.85 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 19'280.50 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 15'479.10 EUR 07.04.2025
NAV * 18'631.90 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'012'544
Anteilsklassevermögen *** 23'739'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.00% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.49% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +0.54% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.07% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate -2.60% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +4.35% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +11.68% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +16.75% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +7.65% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Arkéa Support Monétaire SI 3.47%
Uniphar PLC 2.84%
ID Logistics 2.84%
Gaztransport et technigaz SA 2.79%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.78%
Kingspan Group PLC 2.75%
Prysmian SpA 2.60%
Storebrand ASA 2.53%
FinecoBank SpA 2.47%
Ayvens 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)