ISIN | LU0489687326 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'781.60 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17'594.08 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18'658.71 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 15'411.85 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 17'781.60 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 241'016'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'994'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.73% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.63% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.07% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -1.81% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +16.76% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +16.92% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -15.77% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +11.09% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Support Monétaire ESG SI | 3.39% | |
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Alk-Abello AS Class B | 3.19% | |
FinecoBank SpA | 3.12% | |
DO & Co AG | 2.71% | |
Siegfried Holding AG | 2.71% | |
Rational AG | 2.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.62% | |
Euronext NV | 2.48% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.39% | |
Kingspan Group PLC | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |