Mandarine Unique I

Stammdaten

ISIN LU0489687326
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'781.60 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 17'594.08 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 18'658.71 EUR 24.05.2024
52 Wochen Tief * 15'411.85 EUR 10.11.2023
NAV * 17'781.60 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 241'016'879
Anteilsklassevermögen *** 35'994'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.73% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.63% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -1.81% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +16.76% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +16.92% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -15.77% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +11.09% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal Support Monétaire ESG SI 3.39%
Alk-Abello AS Class B 3.19%
FinecoBank SpA 3.12%
DO & Co AG 2.71%
Siegfried Holding AG 2.71%
Rational AG 2.68%
Gaztransport et technigaz SA 2.62%
Euronext NV 2.48%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.39%
Kingspan Group PLC 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)