Mandarine Unique I

Stammdaten

ISIN LU0489687326
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'681.02 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 16'751.33 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 18'658.71 EUR 24.05.2024
52 Wochen Tief * 15'479.10 EUR 07.04.2025
NAV * 16'681.02 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'218'967
Anteilsklassevermögen *** 22'832'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.10% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.87% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -6.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +24.03% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euronext NV 3.63%
Gaztransport et technigaz SA 3.45%
Kingspan Group PLC 2.91%
ID Logistics 2.73%
BioMerieux SA 2.67%
Sixt SE 2.62%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.48%
Uniphar PLC 2.41%
DO & Co AG 2.39%
Scout24 SE 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)