ISIN | LU0489687243 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'589.35 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'590.32 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'605.64 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'301.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'589.35 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'317'731 | |
Actifs de la classe *** | 101'575'398 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.23% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.60% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.77% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +10.29% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +7.81% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +4.47% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +10.56% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +20.10% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +14.63% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gaztransport et technigaz SA | 3.61% | |
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ID Logistics | 3.01% | |
Euronext NV | 2.75% | |
Kingspan Group PLC | 2.73% | |
Uniphar PLC | 2.51% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.38% | |
BioMerieux SA | 2.27% | |
Royal Unibrew AS | 2.16% | |
Scout24 SE | 2.15% | |
FinecoBank SpA | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |