Mandarine Unique R

Détails

ISIN LU0489687243
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Unique R
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'589.35 EUR 30.06.2025
Prix précédent * 1'590.32 EUR 27.06.2025
Max 52 semaines * 1'605.64 EUR 10.06.2025
Min 52 semaines * 1'301.62 EUR 07.04.2025
NAV * 1'589.35 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'317'731
Actifs de la classe *** 101'575'398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.23% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) +6.60% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.77% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +10.29% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +7.81% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +4.47% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +10.56% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +20.10% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +14.63% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gaztransport et technigaz SA 3.61%
ID Logistics 3.01%
Euronext NV 2.75%
Kingspan Group PLC 2.73%
Uniphar PLC 2.51%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.38%
BioMerieux SA 2.27%
Royal Unibrew AS 2.16%
Scout24 SE 2.15%
FinecoBank SpA 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)