| ISIN | LU0489687243 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mandarine Unique R |
| Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
| Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'555.67 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'562.31 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'614.95 EUR | 10.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'301.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'555.67 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 141'012'544 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 96'273'212 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +0.46% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | -0.19% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | -3.11% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.27% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.36% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.16% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +1.84% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkéa Support Monétaire SI | 3.47% | |
|---|---|---|
| Uniphar PLC | 2.84% | |
| ID Logistics | 2.84% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 2.79% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.78% | |
| Kingspan Group PLC | 2.75% | |
| Prysmian SpA | 2.60% | |
| Storebrand ASA | 2.53% | |
| FinecoBank SpA | 2.47% | |
| Ayvens | 2.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |