Japanese Equities Tracker -J CHF

Détails

ISIN CH0246203522
No. de valeur 24620352
Bloomberg Global ID
Nom de fond Japanese Equities Tracker -J CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'049.40 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 1'064.00 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 1'121.61 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 879.42 CHF 26.10.2023
NAV * 1'049.40 CHF 08.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'570'584
Actifs de la classe *** 78'835
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.10% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois +3.00% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois -2.98% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois -4.24% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +12.79% 10.10.2023
08.10.2024
2 ans +25.79% 11.10.2022
08.10.2024
3 ans +0.11% 08.10.2021
08.10.2024
5 ans +14.50% 08.10.2019
08.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 5.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.08%
Hitachi Ltd 2.77%
Sony Group Corp 2.70%
Tokyo Electron Ltd 2.55%
Keyence Corp 2.27%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.20%
Recruit Holdings Co Ltd 2.14%
Tokio Marine Holdings Inc 1.89%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.504%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)