ISIN | CH0246203522 |
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No. de valeur | 24620352 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH)-Japanese Equities Tracker -J CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'063.97 CHF | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'080.19 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'113.46 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 884.26 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'063.97 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'253'795 | |
Actifs de la classe *** | 79'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.65% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 mois | +3.55% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +4.98% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -1.90% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +2.45% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +15.06% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +19.18% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +22.52% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.47% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.14% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.55% | |
Keyence Corp | 2.13% | |
Nintendo Co Ltd | 2.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.504% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |