PI (CH)-Japanese Equities Tracker -J CHF

Détails

ISIN CH0246203522
No. de valeur 24620352
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH)-Japanese Equities Tracker -J CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'063.97 CHF 25.07.2025
Prix précédent * 1'080.19 CHF 24.07.2025
Max 52 semaines * 1'113.46 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 884.26 CHF 05.08.2024
NAV * 1'063.97 CHF 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'253'795
Actifs de la classe *** 79'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.65% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +3.55% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +4.98% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois -1.90% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +2.45% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +15.06% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +19.18% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +22.52% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.47%
Sony Group Corp 4.15%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.14%
Hitachi Ltd 2.87%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.55%
Keyence Corp 2.13%
Nintendo Co Ltd 2.01%
Recruit Holdings Co Ltd 1.90%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Mizuho Financial Group Inc 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.504%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)