ISIN | CH0246203522 |
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Valorennummer | 24620352 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Japanese Equities Tracker -J CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'037.78 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'040.72 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'117.52 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 884.26 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'037.78 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'253'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'338 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.07% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -2.24% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.05% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -2.69% |
06.01.2025 - 03.07.2025
06.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -4.04% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +8.93% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +20.63% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +20.60% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.46% | |
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Sony Group Corp | 4.01% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
Hitachi Ltd | 3.02% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.47% | |
Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.13% | |
Keyence Corp | 2.11% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.78% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.504% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |