Pictet Emerging Corporate Bonds P dy USD

Détails

ISIN LU0844696533
No. de valeur 19780467
Bloomberg Global ID BBG003NXDVY5
Nom de fond Pictet Emerging Corporate Bonds P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance émis ou garantis par des sociétés de droit privé ou public (tel que des établissement publics et/ou des sociétés détenues majoritairement par un état ou ses collectivités) et ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans un pays émergent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.51 USD 07.04.2025
Prix précédent * 87.06 USD 04.04.2025
Max 52 semaines * 90.20 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 83.88 USD 25.04.2024
NAV * 85.51 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 727'475'364
Actifs de la classe *** 1'080'431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.01% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.18% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -2.37% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois +0.11% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -4.66% 07.10.2024
07.04.2025
1 an +0.61% 09.04.2024
07.04.2025
2 ans +3.90% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -4.28% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans -1.42% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.58%
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397% 1.29%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.20%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.05%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.01%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 0.99%
Network I2I Ltd. 3.975% 0.96%
Leviathan Bond Limited 6.5% 0.94%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% 0.94%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 0.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.78%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)