ISIN | LU0844696533 |
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Valorennummer | 19780467 |
Bloomberg Global ID | BBG003NXDVY5 |
Fondsname | Pictet - Emerging Corporate Bonds P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.36 USD | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.09 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.36 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.27 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 90.36 USD | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 733'475'701 | |
Anteilsklassevermögen *** | 917'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.10% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +1.95% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +4.17% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +4.33% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +2.97% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +8.93% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +5.57% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | -10.79% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.76% | |
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Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | 1.14% | |
Banco Davivienda SA 8.125% | 1.07% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.03% | |
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% | 1.03% | |
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 1.02% | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 1.01% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.01% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 0.98% | |
SNB Funding Ltd. 6% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |