ISIN | LU0844696533 |
---|---|
Valorennummer | 19780467 |
Bloomberg Global ID | BBG003NXDVY5 |
Fondsname | Pictet - Emerging Corporate Bonds P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.75 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 91.73 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.81 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.27 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 91.75 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 746'566'958 | |
Anteilsklassevermögen *** | 879'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.72% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.21% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.60% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +5.03% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +1.85% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +13.15% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +13.86% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -9.01% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.75% | |
---|---|---|
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | 1.15% | |
Oversea Chinese Bk FRN 4.55% | 1.10% | |
Banco Davivienda SA 8.125% | 1.08% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.05% | |
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 1.00% | |
Stillwater Mining Co. 4.5% | 1.00% | |
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.00% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.00% | |
LG Energy Solution Ltd. 5.875% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |