Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKKN1160
No. de valeur 24303675
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.14 USD 31.10.2025
Prix précédent * 20.11 USD 30.10.2025
Max 52 semaines * 20.14 USD 31.10.2025
Min 52 semaines * 17.81 USD 08.04.2025
NAV * 20.14 USD 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 237'860'825
Actifs de la classe *** 6'554'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.92% 31.12.2024
31.10.2025
YTD Performance (en CHF) -3.39% 31.12.2024
31.10.2025
1 mois +1.21% 30.09.2025
31.10.2025
3 mois +2.60% 31.07.2025
31.10.2025
6 mois +7.59% 30.04.2025
31.10.2025
1 an +11.33% 31.10.2024
31.10.2025
2 ans +23.94% 31.10.2023
31.10.2025
3 ans +36.82% 31.10.2022
31.10.2025
5 ans +41.23% 02.11.2020
31.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.02%
Microsoft Corp 8.51%
NVIDIA Corp 7.26%
Alphabet Inc Class A 7.12%
Amazon.com Inc 6.97%
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ 4.35%
Meta Platforms Inc Class A 4.29%
Broadcom Inc 3.63%
JPMorgan Chase & Co 3.29%
The Home Depot Inc 3.23%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)