ISIN | IE00BKKN1160 |
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Valorennummer | 24303675 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.11 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18.00 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.11 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.02 USD | 03.10.2023 |
NAV * | 18.11 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'894'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'235'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.08% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.78% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.11% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.21% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.39% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +9.76% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +20.32% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +13.92% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +37.72% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.25% | |
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Amazon.com Inc | 5.89% | |
Alphabet Inc Class A | 4.95% | |
Apple Inc | 4.36% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.16% | |
Salesforce Inc | 3.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.26% | |
NVIDIA Corp | 3.24% | |
McDonald's Corp | 3.12% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |