Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKKN1160
Valorennummer 24303675
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.11 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 18.00 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 18.11 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 16.02 USD 03.10.2023
NAV * 18.11 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'894'911
Anteilsklassevermögen *** 6'235'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.08% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.78% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.11% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.21% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.39% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +9.76% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +20.32% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +13.92% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +37.72% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.25%
Amazon.com Inc 5.89%
Alphabet Inc Class A 4.95%
Apple Inc 4.36%
Meta Platforms Inc Class A 4.16%
Salesforce Inc 3.30%
JPMorgan Chase & Co 3.26%
NVIDIA Corp 3.24%
McDonald's Corp 3.12%
Keurig Dr Pepper Inc 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)