Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKKN1160
Valorennummer 24303675
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.86 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 19.84 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 20.02 USD 22.09.2025
52 Wochen Tief * 17.81 USD 08.04.2025
NAV * 19.86 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'015'764
Anteilsklassevermögen *** 6'444'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.30% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.80% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.40% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.80% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +7.13% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +9.55% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +23.61% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +34.97% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +38.26% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.47%
Apple Inc 7.30%
Amazon.com Inc 6.93%
NVIDIA Corp 6.38%
Alphabet Inc Class A 5.72%
Meta Platforms Inc Class A 4.29%
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ 4.15%
Broadcom Inc 3.30%
The Home Depot Inc 3.09%
JPMorgan Chase & Co 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)