ISIN | LU0946778155 |
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No. de valeur | 21654519 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL D |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 106.48 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 106.44 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 106.72 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.63 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 106.48 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'256'641 | |
Actifs de la classe *** | 739'094 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.31% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -0.04% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +0.97% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +1.21% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +4.75% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +12.23% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +12.46% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +5.91% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 2.09% | |
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AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% | 1.67% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.61% | |
AT&T Inc 1.875% | 1.42% | |
Cembra Money Bank AG | 1.35% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.15% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 1.14% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.14% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.13% | |
Cembra Money Bank AG 2.4113% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |