CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL D

Stammdaten

ISIN LU0946778155
Valorennummer 21654519
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL D
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Teilfonds ist zu jederzeit mindestens BBB-. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, " Contingent Convertible Capital Instrument ") investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann zeitweise und ergänzend und in den zulässigen gesetzlichen Grenzen in Geldmarktinstrumente investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.81 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 103.86 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 103.91 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 96.04 EUR 10.11.2023
NAV * 103.81 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'304'191
Anteilsklassevermögen *** 697'153
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.70% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.06% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.51% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.72% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.38% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +8.08% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +12.69% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +0.91% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -0.64% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Verizon Communications Inc. 0.555% 2.09%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% 1.69%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.64%
Hirslanden Ag 2% 1.57%
AT&T Inc 1.875% 1.45%
Cembra Money Bank AG 1.29%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.16%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.15%
Natwest Markets PLC 2.7825% 1.15%
Sonova Holding AG 1.95% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)