UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN IE00B7KMNP07
No. de valeur 18168423
Bloomberg Global ID UBUD GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the largest listed companies generating at least 90% of their revenues in gold mining. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.46 USD 14.11.2024
Prix précédent * 19.66 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 23.37 USD 22.10.2024
Min 52 semaines * 13.23 USD 28.02.2024
NAV * 19.46 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'376'619
Actifs de la classe *** 167'376'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.04% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +33.34% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -10.14% 15.10.2024
14.11.2024
3 mois +2.09% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +8.81% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +42.83% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +48.09% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +14.28% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +50.20% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

De Grey Mining Ltd 5.21%
Lundin Gold Inc 5.19%
Northern Star Resources Ltd 5.17%
Centamin PLC 5.10%
Kinross Gold Corp 5.01%
OceanaGold Corp 4.93%
Torex Gold Resources Inc 4.92%
Gold Fields Ltd ADR 4.70%
B2Gold Corp 4.70%
Iamgold Corp 4.67%
Dernière mise à jour des données 12.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)