UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN IE00B7KMNP07
No. de valeur 18168423
Bloomberg Global ID UBUD GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the largest listed companies generating at least 90% of their revenues in gold mining. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.87 USD 28.03.2025
Prix précédent * 26.68 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 26.87 USD 28.03.2025
Min 52 semaines * 16.67 USD 17.06.2024
NAV * 26.87 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'163'177
Actifs de la classe *** 226'163'172
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +37.77% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +33.70% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +16.55% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +38.42% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +27.84% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +63.71% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +68.29% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +61.97% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +136.98% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

B2Gold Corp 5.29%
Alamos Gold Inc Class A 5.19%
Anglogold Ashanti PLC 5.00%
Gold Fields Ltd ADR 4.91%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.87%
Kinross Gold Corp 4.81%
Endeavour Mining PLC 4.75%
Northern Star Resources Ltd 4.27%
Iamgold Corp 4.21%
Lundin Gold Inc 3.98%
Dernière mise à jour des données 25.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)