UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE00B7KMNP07
Valorennummer 18168423
Bloomberg Global ID UBUD GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance der grössten notierten Unternehmen abzubilden, die mindestens 90% ihrer Erträge im Goldbergbau erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index, und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.00 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 32.86 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 33.00 USD 03.06.2025
52 Wochen Tief * 16.67 USD 17.06.2024
NAV * 33.00 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'983'397
Anteilsklassevermögen *** 296'983'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +69.19% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +53.49% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +12.47% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +42.01% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +54.83% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +86.38% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +108.01% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +131.03% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +107.32% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Northern Star Resources Ltd 7.63%
Endeavour Mining PLC 5.46%
Lundin Gold Inc 5.28%
Anglogold Ashanti PLC 5.25%
Kinross Gold Corp 4.94%
B2Gold Corp 4.91%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.62%
Gold Fields Ltd ADR 4.58%
Alamos Gold Inc Class A 4.34%
Zhaojin Mining Industry Co Ltd Class H 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)