Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ9TG65
No. de valeur 24154990
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.02 USD 03.10.2025
Prix précédent * 16.02 USD 02.10.2025
Max 52 semaines * 16.02 USD 22.09.2025
Min 52 semaines * 14.83 USD 10.10.2024
NAV * 16.02 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 450'705'395
Actifs de la classe *** 11'096'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) -6.40% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.75% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +2.10% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +6.37% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +7.66% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +21.46% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +30.78% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +32.29% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 1.32%
Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 1.24%
Tibco Software Inc 1.06%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.98%
EchoStar Corp. 0.85%
Medline Borrower LP 0.82%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.81%
VM Consolidated Inc. 0.81%
HUB International Ltd. 0.81%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0.77%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)