Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ9TG65
No. de valeur 24154990
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.04 USD 03.01.2025
Prix précédent * 15.03 USD 02.01.2025
Max 52 semaines * 15.07 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 13.88 USD 05.01.2024
NAV * 15.04 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 542'381'270
Actifs de la classe *** 6'676'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.37% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois +0.07% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +1.08% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +4.44% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +8.28% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +18.52% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +14.63% 04.01.2022
03.01.2025
5 ans +24.61% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 1.11%
Trivium Packaging Finance BV 0.84%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.83%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.79%
Asgn Incorporated 0.73%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.70%
Voc Escrow Ltd 0.70%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.69%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.68%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.68%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.0947%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)