Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9TG65
Valorennummer 24154990
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.95 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 14.94 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.97 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 13.48 USD 16.11.2023
NAV * 14.95 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 664'185'771
Anteilsklassevermögen *** 7'066'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.07% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.61% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.33% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.84% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.48% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +18.65% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +14.65% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +25.52% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mauser Packaging Solutions Holding Co. 1.00%
Civitas Resources Inc 0.81%
Trivium Packaging Finance BV 0.81%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Six Flags Entertainment Corp. 0.77%
Amsted Industries Incorporated 0.76%
Tibco Software Inc 0.73%
Benteler International Aktiengesellschaft 0.72%
Asgn Incorporated 0.72%
Medline Borrower LP 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0958%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)