ISIN | LU0438092883 |
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No. de valeur | 10489221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Euro- Aggregate Corporate Bond Index (l’« Indice »). L’Indice est la composante de titres de société de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Credit Index, lui-même un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.86 EUR | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.88 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.04 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 11.33 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 11.86 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'449'447'890 | |
Actifs de la classe *** | 2'358'501 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.41% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -0.15% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | +0.34% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | +0.79% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | +3.72% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +10.36% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | +3.59% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +3.49% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.17% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.17% | |
BNP Paribas SA 4.125% | 0.16% | |
Morgan Stanley 3.955% | 0.16% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 0.16% | |
Bouygues SA 4.625% | 0.16% | |
SAP SE 1% | 0.15% | |
Verizon Communications Inc. 3.75% | 0.15% | |
Morgan Stanley 1.102% | 0.15% | |
UBS Group AG 0.65% | 0.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |