ISIN | LU0438092883 |
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Valorennummer | 10489221 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.86 EUR | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.88 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.04 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.33 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 11.86 EUR | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'449'447'890 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'358'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.41% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -0.15% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | +0.34% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | +0.79% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +3.72% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +10.36% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +3.59% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +3.49% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.17% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.17% | |
BNP Paribas SA 4.125% | 0.16% | |
Morgan Stanley 3.955% | 0.16% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 0.16% | |
Bouygues SA 4.625% | 0.16% | |
SAP SE 1% | 0.15% | |
Verizon Communications Inc. 3.75% | 0.15% | |
Morgan Stanley 1.102% | 0.15% | |
UBS Group AG 0.65% | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |